以损定量，解决你的头寸困惑(以损止损什么意思)

本文写给一些初入期货市场的朋友，当然老司机们也可以参考一下，关于头寸大小的决定上存在的一些问题，在这里跟大家分享一下我的做法。俗话说，没有最完美的交易方式，只有最合适的交易方式。我认为，以损定量就是最科学决定期货头寸大小的方法。即在进场之前，交易者要想好每一笔交易能够承受的最大亏损是多少，并做好连续亏损若干次的准备，然后按照这个金额去决定进场的头寸。具体来看，首先确定你的亏损额度。就是说这笔交易如果亏损了，被止损出场了，你觉得亏损多少钱比较合适。这笔钱不会多到让你心疼而不愿承受，也不会少到让你觉得没有达到自己愿意承担的风险。然后想一想如果连续亏损10次，你是否还能承受得住呢？最后用亏损额度除以一张合约止损出场的损失金额，这就是你要进行交易的期货合约手数。例如，如果你决定进行一次螺纹钢期货的交易，进场价和止损价的价差是100元/吨，1手螺纹钢亏损1000元。那么如果你的亏损额度是3000元，用3000元除以1000元就是你要交易的头寸3手；如果你的亏损额度是10000元，那么你要交易的头寸就是10手。这时候有朋友又会问，这个亏损额度该怎么确定呢？第一步，有一个残酷的现实，就是大多数期货投资者都是亏损的。期货交易是需要独立思考和判断的，并不适合所有人，如果你想接触期货这个新鲜事物，那么就要提前想好最大亏损额，就是说把这笔钱亏完，就再也不碰这个品种了，然后把这笔钱分成100份，每一份的金额就是你的亏损额度。第二步，你需要进行模拟交易，按照上述以损定量的方法，决定模拟交易的手数，当模拟交易能够做到稳定持续盈利6个月到1年，再开始进行实盘交易。第三步，在进行实盘交易的时候，一开始不仅要以最小单位一手一手地去做，而且要以合约总值比较小的螺纹钢、豆粕等期货合约为主。如果还是能够持续稳定盈利，再慢慢地增加手数，一直到自己原先设置的亏损额度。第四步，如果交易顺利的话，能够连续3年以上稳定盈利，那么就可以慢慢扩大亏损额度，从而实现复利增长。其他问题Q根据什么条件开仓?开仓可以无需任何条件，永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的，开仓不是交易的核心，交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子，当然交易时间长了后，经验可能客观上提升你开仓的技巧，除此之外谈任何开仓信号都是浪费时间Q止损设多大为好?大部分时候，止损和止盈本身是捆绑在一起的，不能完全分离来谈论，打开你自己的行情走势图，问自己，你的交易是希望抓到那种大波段，还是几个点的小波动。明白了你的目标，你就知道怎么去计划自己的交易，不要指望大小通杀。Q有没有具体的操作方法？任何一个交易方法表面上看起来可能很简单，执行下去就可以了，但事实上并非如此，它包含很多交易者独特的属性在里面，他的知识结构，他的习惯，他的性格，他在交易中所经历的很多事情，这些都是交易的一部分那么，即使我告诉你一个方法，我用起来可能赚钱，但你用它做单就会稳定亏损，因为很多在我看来是常识或者习惯的东西，而你不具备，我们的经历和认知是完全不一样的。所以，构筑交易体系的工作只有靠自己。Q参考什么指标?任何指标单独意义上来说是没有价值的，你首先必须有自己的规则，然后寻找你最喜欢的指标来承载你的规则，让你的规则变成交易语言。Q刚开盘的时候走势较乱那这段时间，是否能进场？没有办法，连你自己都认为那个时间段经常不好做，为什么不忘记那个时间段呢？大部分交易者不是不知道怎么去做，而是无法控制自己怎么去做。Q我现在不怎么赔钱却也很难赚钱，怎么办？重新设定每次盈利目标，更改赔率预期。Q多单有浮盈，放着隔夜如果第二天跳空低开，怎样处理? 必须有个明确的隔夜标准，比如多少浮盈 多少仓位。Q如何确定开仓方向？开仓方向是否由规则规定？开仓更多依赖经验，因为没有任何机械性的规则能告诉你未来怎么走，在这个问题上经验是最重要的，所有建立的交易策略都集中在处理已持有单子的环节上，这个环节才是决定能否盈利的关键。

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