易基基金赎回时以哪天的价格为准?

易基基金赎回时以哪天的价格为准?

基金赎回时一般以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算。下面将详细介绍与此相关的内容：

1. 交易日定义

交易日一般指工作日，排除法定节假日。在***，交易日的界定标准是交易日的15:00前，此时基金当日净值尚未更新。投资者申购和赎回基金时都是按照未知价原则进行交易的。

2. 基金申购时的计价规则

基金申购是指投资者以一定金额购买基金份额。申购时基金份额的计价规则如下：

交易日的15:00前购买：按当天的净值计价，一般晚上8点后净值更新后可查看当天的净值

交易日的15:00之后购买：按下一个交易日（T 1）当天的净值计价

具体以基金购买后被确认的时间为准。

3. 基金赎回时的计价规则

基金赎回是指投资者将持有的基金份额以一定金额卖出。赎回时基金份额的计价规则如下：

交易日的15:00前赎回：按受理申请当日的基金份额净值计价

交易日的15:00之后赎回：按下一个交易日（T 1）当天的基金份额净值计价

赎回金额并非直接赎回，而是按照上述计价规则计算。

4. 基金定价时间

基金的定价通常在交易日的收盘后进行，即工作日的15:00以后。基金公司会根据基金的持仓情况和市场行情等因素来计算当日的基金份额净值。

基金份额净值是基金公司根据基金投资组合中各个资产的市场价值与基金总份额的比例来计算的，它代表了每份基金的价值。

5. 股票基金和货币基金的赎回时间

股票基金一般是T 2-7日到账，即投资者提出赎回后的2-7个交易日内，赎回款项会到达之前在基金公司绑定的银行卡中。

与之不同的是，同一家基金公司的货币基金一般是T 1-2日到账，赎回款项会在投资者提出赎回申请后的1-2个交易日内到账。

股票基金和货币基金的赎回时间有所不同，主要是由于其投资策略和资产配置的不同所致。

基金赎回时以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算，具体到账时间根据基金类型的不同而有所差异。

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