长城基金：科技成长乘风起

　　本周市场涨跌互现，全周市场小幅缩量，成交量在7500亿左右，甚至在周三成交量未达7000亿，科技风格占优。

　　具体到板块上，本周苹果2024年全球开发者大会（WWDC）举行，消费电子概念持续拉升；伴随华为开发者大会即将开幕，鸿蒙概念也迎来一波拉升。

　　临近夏季，电力需求提升，电力消费延续快速增长态势，据国家能源局数据，前4个月全社会用电量累计超3万亿千瓦时，同比增长9%，叠加电力体制改革预期发酵，电力板块本周出现一波上涨。

　　根据中国工程机械工业协会的统计，2024 年5 月全国销售各类挖掘机17824 台，同比增长6.04%，超出市场预期，或是本周工程机械板块上涨的原因。

　　近期临近暑期档且多地出台政策，旨在推动网络微短剧高质量发展，这给影视板块的确定性带来利好，本周影视板块亦有行情催化。

　　本周一度掀起市场热议的便是“科特估”概念，与之相关的半导体、AI手机、机器人等板块均表现活跃。我们认为，“科特估”这一概念对应的是市场对战略稀缺性行业和与新质生产力相关的优质公司的低估。

　　展望后市，我们认为科技产业值得持续关注，或将受益于新质生产力的政策预期、产业基本面的发酵。其中，从位置、资金关注度、估值性价比等多角度来看，科创板已具有相对优势。此外，消费电子基本面的修复、AI相关科技主题的炒作、半导体的周期反转仍是重点关注方向。

　　行情复盘

　　截至周五收盘，上证指数收3032.63点，全周收跌0.53%。本周涨幅前五的板块为通信、综合金融、计算机、电子、传媒，涨幅分别为5.04%、4.28%、4.16%、3.92%、3.44%；跌幅前五板块分别为食品饮料、电力设备及新能源、有色、农林牧渔、交运，跌幅分别为3.82%、2.27%、2.15%、2.13%、1.93%。

　　热点回放

　　2024年端午节假期出游数据公布：据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

　　欧盟拟对中国产电动汽车加征临时关税：其中，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自国内的特斯拉汽车可能适用单独的税率。

　　美联储利率政策按兵不动：美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间依然为5.25%到5.50%，符合市场预期。自去年7月加息后，联储的这一政策利率一直保持在二十余年来高位。但联储更新的点阵图显示，美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期，从上次点阵图显示的三次降至一次，并未如最近数据激发的市场预期那样降息两次。

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