押注美联储7月降息?华尔街涌现大单!黄金涨势延续逼近2370
本站6月21讯,昨日周四,最新出炉的几组美国经济数据再度整体表现不佳,甚至让市场上的一些投资者开始押注美联储会在7月就开始降息。
日内黄金在2355美元止跌反弹,欧盘期间曾一度逼近2370关口,截至周五下午发稿,报价在2366.5美元/盎司。
昨日周四,最新出炉的几组美国经济数据也再度整体表现不佳:美国上周初请失业金人数录得23.8万人,高于了预期的23.5万人。
而同日公布5月份美国新屋开工量下降5.5%,为四年来的最低水平,新屋开工量从4月份的135万套下降至128万套。
针对这些数据,道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,“市场开始越来越相信美联储将启动宽松周期。
事实上,从本周的最新情况看,目前全球其他主要非美央行已经纷纷加快了降息的步伐或准备降息。
英国央行周四虽然维持利率不变,但已暗示更多决策者或支持降息;而瑞士央行则已连续第二次会议宣布降息25个基点。
随着近来美联储9月降息预期的持续攀升,美联储是否还有可能更为提前一步——例如在下月底的7月议息会议上就启动降息呢?
尽管从眼下的市场预期看,这一可能性极为有限:芝商所的美联储观察工具显示,美联储在下月降息的可能性仅有12.4%。
但在过去一周,联邦基金利率期货市场的两笔大额押注引起了华尔街的注意。
到目前为止,这些头寸均集中在8月联邦基金利率期货合约上。该合约将于8月30日到期,因此能够反映7月31日政策决议的信息,而不受9月会议结果的影响。
这笔交易的买家购买了55000张利率期货合约,利率预期每变动一个基点就可以影响到230万美元的盈亏变化。
这意味着,只要市场对美联储7月降息的概率预期从零变为五五开(计入12.5个基点的降息幅度),这一杠杆头寸就将获利约2800万美元。
上周还有一笔类似的大宗交易,利率每变动一个基点就可以影响125万美元的收益。
与许多其他市场一样,利率期货交易是匿名的,因此很难确定买家身份。
但目前一个值得留意的现象是,眼下8月联邦基金利率期货合约的未平仓合约总数已远高于40万张,来到了历史最高水平。
这多多少表明,虽然在许多人眼中,7月降息的希望看似近乎于零,但至少有部分市场人士对届时降息的猜测相当活跃。
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