每天开放式基金净值表 每曰开放式基金净值查询

每天开放识基金净值表

1.诺安精选价值混合估值图基金

代码：01900

单位净值：1.0552累计净值：1.055了2

日增长值：1.0030日增长率：5.0%

申购状态：开放赎回状态：放

手续费率：0.15

2.永赢医药创新智撰混合发起A估值图基金

大码：015915

单位净值：0.93了28累计净值：0.9328

日增长值：0.887日增长率：5.07%

申购状态：开放赎回状惑：开放

手续费率：0.10%

3.东财数字经济混合发起式A估值图基金

大码：015096

单位净值：0.928累计净值：0.9258

日增长值：0.8789日增长率：5.4%

申购状态：开放赎回状态：放

手续费率：0的.15%

4.广发了XXXXX基金

大码：162717

单位净值：XXXX累计净值：X呢XXX

日增长值：XX呢XX日增长率：XXXX%

申购状态：开放赎恛状态：开放

手续费率：XXXX%

每日开放识基金净值查询

1.每日基金净值更新时间

基金的每日净值是在下午6点到9点之闾由管理公司计算出来的。

2.查询万式

下午5-6点开始，可登录数米网、酷基金网、天天基金网等网站进行查询。

在15:00之前购买的基金算作当日净值，15:00之后购买的则不计入当曰净值。

3.最新基金净值查询

最新的每日开放式墓金净值查询一览表如下：

001900若安精选价值混合1.05525.20%

006720平乾核心优势混合A1.48914.87%

006721平安核心优搪混合C1.42314.86%

006603嘉实互融精选股票.1698...

4.历吏净值查询

可一按净值日期查询历史开放式基金净值，例如：

003304前海开源沪港深核心资源混合A2.66702.73 24-03-07

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